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信诚季季定期支付债券:关于2018年定期支付方案的公告

发布日期:2022-01-20 06:41   来源:未知   阅读:

  信诚季季定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2013年6月24日中国

  证监会证监许可【2013】833号文核准募集。《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金

  根据基金合同的规定,本基金将通过基金份额折算、缩减份额、现金支付的方式进行定

  期支付。本基金每季度对投资人进行1次定期支付,基金合同生效不满6个月不进行支付,但

  基金合同生效满6个月之后则按季度进行定期支付。基金运作期间,基金管理人将会在每年

  年末确定本基金下一年的定期支付方案,该支付方案中需载明下一年基金支付的支付基准

  根据基金合同,本基金2018年定期支付基准日定为:2018年3月12日、2018年6月12日、

  2018年9月12日和2018年12月12日。若前述某一定期支付基准日为沪深证券交易所休市节假

  日,则基金管理人有权根据届时的实际情况调整相关定期支付基准日的具体安排,发生此情

  形时基金管理人应提前在指定媒体上进行公告。在前述定期支付基准日,本基金每单位份额

  本基金定期支付的详细规定请参见《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》

  “第七部分定期支付”“第八部分基金份额的折算”或《信诚季季定期支付债券型证券投资